Кращі способи управління грошима і ризиками при торгівлі криптовалютними ф'ючерсами: 5 порад від Binance

Провідна міжнародна блокчейн-екосистема і постачальник інфраструктури для криптовалютної галузі Binance дає 5 головних порад, як це зробити:

1. Торговий план
Торговий план необхідний кожному серйозному трейдеру. Торговий план допомагає краще управляти ризиками, особливо на дуже волатильних криптовалютних ринках. І також робить торгівлю узгодженою та послідовною, що, в кінцевому підсумку, дозволяє збільшити прибутковість.

При розробці торгового плану повинні бути прописані найголовніші моменти: як ви будете входити і виходити з позицій, які індикатори входу і виходу, яким повинен бути розмір позиції, і де ставити стоп-лосс. У торговій стратегії є безліч переваг - від зниження стресу протягом торгового дня, до більш уважного ставлення до торгових звичок і зменшення кількості проведених угод. Все це допомагає здійснювати високотаргетовану розробку стратегії і серйозно ставитися до торгівлі.

Наступний крок - дотримуватися власної стратегії, особливо в збитковій угоді. Збитки в торгівлі є невід'ємною частиною гри, і абсолютно нормальні навіть для найдосвідченіших професіоналів. Нові трейдери досить часто відмовляються від своїх планів, коли починають збиткові угоди. Дотримання стратегії - це критично важливий аспект створення хорошої і довгострокової торгової історії. Чим більше трейдер панікує, тим більша ймовірність здійснення операцій поза графіком. У найгіршому випадку трейдер в розпачі здійснює хаотичні угоди в бажанні повернути втрачене.

2. Замовлення стоп-лоссів
Фундаментальна концепція управління ризиками - знизити ризик великих збитків. Один з найпоширеніших способів мінімізувати збитки - використовувати стоп-лосс. Стоп-лосс - це заявка, яка дозволяє інвестору обмежити можливі збитки з інвестицій, вказавши цінову межу, після досягнення якого актив буде переміщений. Припустимо, ви придбали 10 контрактів BNBUSDT на Binance Futures по 350 доларів кожен. Аби мінімізувати можливі збитки по цій транзакції, ви можете розмістити заявку на стоп-лосс на 20% нижче ціни покупки - це 280 доларів США.

Якщо ціна BNBUSDT опускається нижче 280 доларів, спрацьовує ваш стоп-лосс. А біржа в подальшому продає контракти за поточною ринковою ціною, яка може дорівнювати критичній ціні $280, а може бути істотно нижче - в залежності від переважаючих ринкових умов.

Інвестори використовують стоп-лосс для виходу з позицій, які повели себе всупереч очікуванням, як частину своєї стратегії управління ризиками. Стоп-лосс дозволяє інвесторам приймати заздалегідь означені рішення про продаж, завдяки чому емоції не впливають на інвестиційні рішення.

3. Управління капіталом: ніколи не ризикуйте більше ніж 5% капіталу на одну угоду.
Управління капіталом - це метод коригування розміру позиції для зниження ризику, і одночасно для максимального збільшення потенціалу зростання торгового рахунку. Ця стратегія обмежує капітал, вкладений в будь-яку угоду, до 5% від вартості рахунку, і ніколи більше. Вартість цих п'яти відсотків в доларах збільшується або зменшується в міру зміни вартості рахунку, але обмеження в 5% гарантує, що ви не перетримаєте весь свій обліковий запис тільки для однієї позиції.

Через непередбачуваність і волатильність криптовалют весь свій інвестиційний капітал можна втратити в лічені хвилини. Особливо при інвестуванні в деривативи з високим кредитним плечем (левериджем) - такі як криптовалютні ф'ючерси. Таким чином, інвестори повинні дотримуватися більш строгого ліміту: існує емпіричне правило про те, що коли справа доходить до торгівлі волатильними активами, ризикувати допускається тільки 1-2% свого капіталу в даній угоді.

Наприклад, припустимо, що на вашому ф'ючерсному гаманці - 10 000 USDT. В цьому випадку ви повинні виділити від 100 до 200 USDT ризику на угоду. Якщо угода піде не так, ви втратите тільки 1-2% капіталу.

Правильне управління ризиками означає наявність правильних розмірів позицій, а також знання того, як розміщувати і переміщати стоп-лосс з урахуванням співвідношення ризику і прибутковості. Надійний план управління капіталом дозволить вам створити портфель, від якого ви не втратите сон.

4. Не зловживайте торгівлею
Будь хто, хто хоче торгувати ф'ючерсами - від інвестора до аматора - повинен бути обережним і не допускати надмірної торгівлі. Якщо у вас занадто багато відкритих позицій, або ви ризикуєте непропорційно великим капіталом в одній угоді, піддаючи весь ваш портфель зайвому ризику, - це надмірна торгівля. Щоб уникнути цього, потрібно дотримуватися свого торгового плану і дисципліни, а також заздалегідь запланованої стратегії. Більшість трейдерів скочуються в овер-трейдинг через нездатність контролювати свої емоції.

І хоча трейдери можуть отримати величезний прибуток від відкриття багатьох позицій, втрати можуть бути настільки ж руйнівними. Розумний підхід до обмеження збитків по всіх ваших позиціях - це встановлення межі суми капіталу, яким ви ризикуєте в будь-який момент часу. Якщо, наприклад, в вашому портфелі є 25 позицій, і сума ризику для кожної позиції становить 1%, цілком ймовірно (а на криптовалютних ринках може трапиться що завгодно), що всі 25 позицій підуть проти вас одночасно, і викличуть великі збитки в розмірі 25% вашого портфеля. Крім ризику на угоду, ви також повинні враховувати сукупну суму ризику в усьому вашому портфелі - це також відомо як загальний ризиковий капітал (total capital at risk). Як правило, він повинен становити менше 10% від вашого портфеля. Це означає, що якщо ви ризикуєте 1% свого портфеля на угоду, максимальна кількість відкритих позицій складає 10.

5. Вкладайте тільки те, що можете дозволити собі втратити
Є одне золоте правило інвестування, яке потрібно пам'ятати завжди: ніколи не вкладайте гроші, які ви не можете дозволити собі втратити. При роботі з криптовалютними ф'ючерсами однією з основних характеристик є волатильність. Втратити гроші на дуже волатильному ринку дуже легко. Ціни можуть різко змінитися в будь-який момент. Розміщуючи в угодах більше, ніж ви готові втратити, ви ставите себе у скрутне становище. Тому слід торгувати криптовалютними ф'ючерсами тільки з надлишковими заощадженнями.

Хороший трейдер в прийнятті інвестиційних рішень повинен діяти систематично і обачливо, повністю забувши про емоції. Переконайтеся також, що ви розробили надійну стратегію управління ризиками та капіталом для постійного захисту своїх грошей. Не забувайте завжди використовувати практичне правило ризику - 1-2% від балансу вашого рахунку за угоду. Важливо також приготується до збитків і прийняти їх як частину процесу торгівлі ф'ючерсами.

На закінчення
Торгівля ф'ючерсами може бути дуже прибутковою, особливо з урахуванням високого левериджу. Однак без чіткого розуміння того, як він працює, і як мінімізувати пов'язані з цим ризики, можна втратити всі свої вкладення. Крипто-ф'ючерси, безсумнівно, є відмінним фінансовим інструментом для інвестування, якщо ви хочете отримати величезний прибуток. Максимізації прибутку і зменшення збитків при торгівлі криптовалютними ф'ючерсами допоможе правильне управління грошима і ризик-менеджмент.

Оригінал статті знаходиться тут.

Фото - Binance